我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5410元 | 累计净值： | 4.0140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1290555509.97 | ￥2796689953.46 | ￥5727218205.35 | |
| 股票投资市值 | ￥23953919983.52 | ￥11868877585.13 | ￥16005430703.06 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥20618514213.04 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4613083509.98 | |
| 债券投资市值 | ￥1402129691.54 | ￥5002250744.93 | ￥4240889811.45 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥4240522681.75 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥367129.70 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥44065517.68 | ￥16480467.79 | ￥188110696.83 | |
| 交易保证金 | ￥14825343.29 | ￥3649602.09 | ￥24979120.46 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥28942764.75 | ￥30281285.29 | -- | |
| 应收股利 | ￥10502021.07 | -- | ￥6125682.67 | |
| 应收利息 | ￥49309923.63 | ￥88585989.39 | ￥54237920.89 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥16070439.41 | ￥319036.24 | ￥55140275.41 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥1322901297.45 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥26811418582.80 | ￥19809108708.62 | ￥27628330591.93 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥31249178.47 | ￥25774742.13 | ￥35703217.45 | |
| 应付基金托管费 | ￥5208196.42 | ￥4295790.36 | ￥5950536.24 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥149483550.56 | ￥115067705.11 | ￥118075719.01 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥61257049.88 | ￥22351960.47 | ￥43293141.75 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥59988188.53 | ￥70603561.52 | ￥135989921.78 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥237340.40 | ￥205157.60 | ￥205157.60 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥118075719.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥309072731.03 | ￥239919510.35 | ￥340905218.51 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥11684517186.79 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥17623814082.20 | ￥9380757559.05 | ￥15602908186.63 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥19569189198.27 | ￥27287425373.42 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥27287425373.42 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥26811418582.80 | ￥19809108708.62 | ￥27628330591.93 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥10188431639.00 | ￥11684517187.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥2.33 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.25 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.02 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 1.65 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 1.58 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 1.44 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 1.40 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 1.38 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1.33 | 评论 |
| 000562 | 宏源证券 | 1.26 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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