我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5410元 | 累计净值： | 4.0140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥1848870318.06 | ￥-8148457953.71 | ￥-1973678447.52 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥108062656.35 | ￥183262258.02 | ￥6328060.32 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥147851874.43 | ￥150102138.60 | ￥95653088.10 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥43971198.21 | ￥160089268.52 | ￥51295566.40 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥17220555.61 | ￥12070700.25 | |
| 利息收入 | ￥9237268.76 | ￥55216614.74 | ￥36714401.41 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥17695104.50 | ￥17246021.02 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥10275806753.72 | ￥-13217930085.32 | ￥-8655267835.46 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥168084949.37 | ￥398878673.32 | ￥228579959.50 | |
| 基金托管费 | ￥28014158.24 | ￥66479778.93 | ￥38096659.91 | |
| 利息支出 | ￥2151.00 | ￥5792204.57 | ￥5749387.74 | |
| 卖出回购证券 | ￥2151.00 | ￥5792204.57 | ￥5749387.74 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥245242249.59 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥247828.89 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.25 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.02 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 1.65 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 1.58 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 1.44 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 1.40 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 1.38 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1.33 | 评论 |
| 000562 | 宏源证券 | 1.26 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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