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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1671594.9901766423.4301805044.1601698644.580
单位资产净值(万元)1.4071.3921.4141.365
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1336905.7301379305.7001473127.7001376524.080
可转换债券(万元)127316.620220589.500188776.450152787.420
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)127316.620220589.500188776.450152787.420
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4344.9406602.56011918.8904072.710
资产总值(万元)1684770.8501827034.3401822966.6201723869.580
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例79.3575.4980.8179.85
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例79.3575.4980.8179.85
债券市值占基金总资产比例7.5612.0710.368.86
银行存款及清算备付金占基金总资产比例12.2411.815.9910.76
其他资产市值占基金总资产比例0.260.360.650.24

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