我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9540元 | 累计净值： | 3.9580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 199697.20 | 214365.40 | 11629.52 | 26297.72 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 214365.40 | 246230.39 | 9406.07 | 41271.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 246230.39 | 409743.45 | 42899.67 | 206412.73 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 246230.39 | 291755.39 | 7680.42 | 53205.42 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 291755.39 | 293184.95 | 11930.82 | 13360.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 293184.95 | 409743.45 | 23288.43 | 139846.92 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 293184.95 | 315148.88 | 11827.63 | 33791.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 315148.88 | 409743.45 | 11460.79 | 106055.36 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 409743.45 | 287722.86 | 227535.43 | 105514.85 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 409743.45 | 409847.46 | 24285.53 | 24389.55 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 409847.46 | 386679.70 | 62732.14 | 39564.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 386679.70 | 287722.86 | 140517.76 | 41560.92 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 386679.70 | 344855.53 | 54502.79 | 12678.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 344855.53 | 287722.86 | 86014.97 | 28882.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 287722.86 | 104171.98 | 289162.22 | 105611.34 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 287722.86 | 203296.81 | 131384.02 | 46957.97 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 203296.81 | 202595.33 | 23143.93 | 22442.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 202595.33 | 104171.98 | 134634.27 | 36210.92 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 202595.33 | 148885.18 | 68635.57 | 14925.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 148885.18 | 104171.98 | 65998.70 | 21285.50 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 104171.98 | 78183.37 | 127809.59 | 101820.98 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 104171.98 | 96162.25 | 58111.36 | 50101.62 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 96162.25 | 86493.81 | 25693.03 | 16024.59 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 86493.81 | 78183.37 | 44005.21 | 35694.77 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 86493.81 | 70090.17 | 30962.76 | 14559.12 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 70090.17 | 78183.37 | 13042.45 | 21135.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 78183.37 | 31529.27 | 84262.99 | 37608.88 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 78183.37 | 79074.32 | 12198.29 | 13089.24 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 79074.32 | 76752.59 | 7144.70 | 4822.97 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 76752.59 | 31529.27 | 64919.99 | 19696.67 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 76752.59 | 77059.40 | 12002.86 | 12309.66 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 77059.40 | 31529.27 | 52917.14 | 7387.01 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 31529.27 | 38702.85 | 19667.34 | 26840.93 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 31529.27 | 36005.80 | 3843.51 | 8320.05 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 36005.80 | 39872.62 | 9079.09 | 12945.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 39872.62 | 38702.85 | 6744.74 | 5574.97 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 39872.62 | 41998.84 | 390.96 | 2517.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 41998.84 | 38702.85 | 6353.78 | 3057.79 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 38702.85 | 70077.04 | 25757.94 | 57132.12 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 38702.85 | 45249.24 | 1096.81 | 7643.20 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 45249.24 | 49602.94 | 5071.63 | 9425.33 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 49602.94 | 70077.04 | 19589.49 | 40063.59 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 49602.94 | 57986.51 | 15056.31 | 23439.89 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 57986.51 | 70077.04 | 4533.18 | 16623.70 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 70077.04 | 91611.55 | 614.58 | 22149.09 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 70077.04 | 82346.58 | 77.77 | 12347.32 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 82346.58 | 86954.86 | 92.33 | 4700.61 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 86954.86 | 91611.55 | 444.47 | 5101.16 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 86954.86 | 90796.95 | 261.22 | 4103.30 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 90796.95 | 91611.55 | 183.26 | 997.86 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 91611.55 | 144218.66 | 47733.72 | 100340.83 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 91611.55 | 125356.09 | 6058.42 | 39802.96 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 125356.09 | 127328.68 | 7446.44 | 9419.03 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 127328.68 | 144218.66 | 34228.86 | 51118.84 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 127328.68 | 126208.12 | 12670.68 | 11550.13 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 144218.66 | 261528.18 | 66100.61 | 183410.13 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 238905.74 | 261528.18 | 32152.88 | 54775.32 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 261528.18 | 222636.65 | 81998.99 | 43107.46 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 9.66 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8.37 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 7.49 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 7.11 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 7.01 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 5.16 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 5.09 | 评论 |
| 300043 | 星辉车模 | 5.08 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.05 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.97 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
