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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.02元0.0000公告日期  ：2011-01-13
除 息 日  ：2011-01-19
权益登记日：2011-01-19
2、201010派0.60元0.0000公告日期  ：2010-12-14
除 息 日  ：2010-12-15
权益登记日：2010-12-15
3、200910派0.69元0.0000公告日期  ：2010-01-08
除 息 日  ：2010-01-15
权益登记日：2010-01-15
4、200810派19.60元0.0000公告日期  ：2008-03-27
除 息 日  ：2008-03-28
权益登记日：2008-03-28
5、200710派1.50元0.0000公告日期  ：2007-12-28
除 息 日  ：2008-01-02
权益登记日：2008-01-02
6、200610派5.60元0.0000公告日期  ：2007-03-26
除 息 日  ：2007-03-29
权益登记日：2007-03-29
7、200610派1.00元0.0000公告日期  ：2006-08-28
除 息 日  ：2006-09-01
权益登记日：2006-09-01
8、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-01-13
除 息 日  ：2004-01-29
权益登记日：2004-01-29
9、10派0.33元0.0000公告日期  ：2006-01-12
除 息 日  ：2006-01-17
权益登记日：2006-01-17
10、10派0.40元0.0000公告日期  ：2004-04-01
除 息 日  ：2004-04-09
权益登记日：2004-04-09

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