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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款￥7944979.96￥53279365.83￥18414187.65
股票投资市值￥594540694.79￥300571380.21￥402910143.30
股票投资-成本----￥496909957.02
股票投资-估值增值----￥-93999813.72
债券投资市值￥81719000.00￥102316900.00￥91639617.90
债券投资-成本----￥91507761.88
债券投资-估值增值----￥131856.02
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金￥15982149.36￥16724200.43￥11509804.13
交易保证金￥853913.63￥851282.05￥851282.05
应收证券交易清算款￥53460000.00￥1097556.85￥72536666.16
应收股利￥23355.22--￥116850.60
应收利息￥1714004.49￥1880385.25￥1885442.25
应收帐款------
应收申购款￥71657938.16￥466408.45￥1066155.37
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值￥827896035.61￥477187479.07￥601300357.57
负债
应付基金管理费￥852542.09￥523797.29￥716991.43
应付基金托管费￥142090.36￥87299.55￥119498.58
应付收益------
应付帐款------
应付佣金￥381840.67￥638948.28￥959335.68
应付证券交易清算款￥13459446.49￥16173693.89--
应付回购利息----￥20518.20
应付股利￥785.70----
应付赎回款￥4787128.90￥1080574.94￥1068721.98
应付赎回费------
利息支出----￥20518.20
卖出回购证券￥45000000.00--￥54999862.50
应交税金￥527764.81￥527764.81￥527764.81
其他应付款项----￥959335.68
预提费用------
负债总值￥65670442.26￥19407487.34￥58886684.22
基金持有人权益
基金单位总额--￥781833726.46￥767525888.84
已实现净收益------
未分配净收益￥-102712506.56￥-324053734.73￥-225112215.49
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--￥457779991.73￥542413673.35
持有人权益合计----￥542413673.35
负债及持有人权益合计￥827896035.61￥477187479.07￥601300357.57
基金单位发行总份额--￥781833726.00￥767525889.00
每份基金单位资产净值￥1.00￥0.59￥0.71