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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)172164.410195864.340225276.700312602.620
单位资产净值(万元)0.8620.7950.7680.763
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)153370.420160637.120188528.310268381.310
可转换债券(万元)13197.36013195.77017199.46020222.050
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)13197.36013195.77017199.46020222.050
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)509.6201538.1401383.660524.570
资产总值(万元)176821.070196642.200232337.290313379.120
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例86.7481.6981.1485.64
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例86.7481.6981.1485.64
债券市值占基金总资产比例7.466.717.406.45
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.514.916.125.35
其他资产市值占基金总资产比例0.290.780.600.17

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