我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4900元 | 累计净值： | 3.5740元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 81924.85 | 85376.04 | 3770.32 | 7221.51 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 85376.04 | 88618.97 | 3420.70 | 6663.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 88618.97 | 89259.88 | 26308.03 | 26948.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 88618.97 | 89310.80 | 4154.25 | 4846.08 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 89310.80 | 89793.91 | 5187.29 | 5670.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 89793.91 | 89259.88 | 16966.48 | 16432.46 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 89793.91 | 91753.89 | 4666.99 | 6626.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 91753.89 | 89259.88 | 12299.49 | 9805.49 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 89259.88 | 65239.31 | 75080.43 | 51059.86 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 89259.88 | 88303.18 | 10040.61 | 9083.91 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 88303.18 | 91048.23 | 7874.30 | 10619.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 91048.23 | 65239.31 | 57165.51 | 31356.60 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 91048.23 | 91783.77 | 8153.55 | 8889.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 91783.77 | 65239.31 | 49011.96 | 22467.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 65239.31 | 53311.18 | 63241.28 | 51313.15 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 65239.31 | 61513.29 | 27936.62 | 24210.60 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 61513.29 | 62846.35 | 6932.09 | 8265.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 62846.35 | 53311.18 | 28372.57 | 18837.40 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 62846.35 | 60873.46 | 15152.24 | 13179.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 60873.46 | 53311.18 | 13220.33 | 5658.04 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 53311.18 | 57097.75 | 46946.07 | 50732.64 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 53311.18 | 53196.62 | 10564.32 | 10449.76 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 53196.62 | 54835.59 | 7819.08 | 9458.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 54835.59 | 57097.75 | 28562.67 | 30824.82 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 54835.59 | 56357.37 | 10833.13 | 12354.91 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 56357.37 | 57097.75 | 17729.53 | 18469.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 57097.75 | 22879.03 | 34471.26 | 49201.26 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 57097.75 | 63614.31 | 11584.42 | 18100.99 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 63614.31 | 74919.02 | 4499.38 | 15804.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 74919.02 | 22879.03 | 18387.46 | 15296.19 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 74919.02 | 75635.75 | 9119.16 | 9835.89 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 75635.75 | 22879.03 | 9268.30 | 5460.30 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 22879.03 | 9342.87 | 30393.86 | 16857.69 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 22879.03 | 18937.21 | 9087.77 | 5145.94 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 18937.21 | 10242.12 | 12806.02 | 4110.93 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 10242.12 | 9342.87 | 8500.07 | 7600.82 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 10242.12 | 11133.78 | 1243.85 | 2135.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 11133.78 | 9342.87 | 7256.22 | 5465.31 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 9342.87 | 21752.61 | 13849.01 | 26258.75 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 9342.87 | 6103.82 | 4008.42 | 769.37 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 6103.82 | 5482.77 | 1410.68 | 789.63 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 5482.77 | 21752.62 | 8429.91 | 24699.75 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 5482.77 | 13510.45 | 5377.67 | 13405.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 13510.45 | 21752.61 | 3052.23 | 11294.40 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 21752.61 | 51839.01 | 5096.85 | 35183.25 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 21752.61 | 27552.29 | 162.96 | 5962.63 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 27552.29 | 28637.10 | 3567.98 | 4652.79 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 28637.10 | 51839.01 | 1365.92 | 24567.83 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 28637.10 | 44842.63 | 1253.81 | 17459.35 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 44842.63 | 51839.01 | 112.11 | 7108.49 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 51839.01 | 68420.08 | 39864.81 | 56445.87 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 51839.01 | 53759.02 | 155.32 | 2075.32 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 53759.02 | 59613.20 | 675.16 | 6529.34 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 59613.20 | 68420.08 | 39034.33 | 47841.21 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 59613.20 | 55173.28 | 9847.23 | 5407.32 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002219 | 独一味 | 5.24 | 评论 |
| 002571 | 德力股份 | 5.19 | 评论 |
| 002367 | 康力电梯 | 4.90 | 评论 |
| 002565 | 上海绿新 | 4.86 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.80 | 评论 |
| 600967 | 北方创业 | 4.76 | 评论 |
| 600201 | 金宇集团 | 4.75 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.57 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.54 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 3.39 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
