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【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4900元 累计净值： 3.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰精选 [020003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)36322.08038554.56041941.71044548.870
单位资产净值(万元)0.4430.4350.4670.499
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)30139.80026418.13031355.23033278.730
可转换债券(万元)8997.6908484.9809607.56010489.040
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)8997.6908484.9809607.56010489.040
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)730.750285.270772.320791.980
资产总值(万元)41551.74041577.81044276.57045831.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例72.5463.5470.8272.61
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例72.5463.5470.8272.61
债券市值占基金总资产比例21.6520.4121.7022.89
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.0515.375.742.77
其他资产市值占基金总资产比例1.760.691.741.73

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