【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)
国泰精选 [020003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥5403816.90 | ￥14925518.00 | ￥22567124.16 |
| 股票投资市值 | ￥298369682.87 | ￥218155610.82 | ￥353100184.46 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥412530783.82 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-59430599.36 |
| 债券投资市值 | ￥103910688.30 | ￥70843379.70 | ￥130942293.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥131581558.65 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-639265.25 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥283594.37 | ￥1685894.73 | ￥6634277.14 |
| 交易保证金 | ￥1840000.00 | ￥1840000.00 | ￥2317743.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥80486990.70 | ￥4479115.64 | ￥1320757.26 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥195824.46 |
| 应收利息 | ￥1792932.96 | ￥1629749.69 | ￥1378274.91 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥608862.98 | ￥537514.82 | ￥1910479.00 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥492696569.08 | ￥314096783.40 | ￥520834458.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥504200.12 | ￥397880.05 | ￥685836.26 |
| 应付基金托管费 | ￥84033.34 | ￥66313.32 | ￥114306.03 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥220611.95 | ￥742053.93 | ￥1264129.48 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥5594403.63 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥10291.41 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2189283.59 | ￥3503903.41 | ￥847136.61 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥68000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | ￥2088.00 | ￥2088.00 | ￥2088.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1264129.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥71620669.78 | ￥10897398.62 | ￥3532456.58 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥184004267.07 | ￥241429057.06 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥244358043.75 | ￥119195117.71 | ￥275872944.47 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥303199384.78 | ￥517302001.53 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥517302001.53 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥492696569.08 | ￥314096783.40 | ￥520834458.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥570977490.00 | ￥749190231.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.69 |
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