【国泰精选 020003】焦点指标(2013-08-13)
国泰精选 [020003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥58822810.87 | ￥-309049710.81 | ￥-153047981.17 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-268086.96 | ￥-118040.99 | ￥310195.55 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥1136694.06 | ￥3807393.64 | ￥1942755.22 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥1248951.91 | ￥4946674.90 | ￥2999937.75 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥116332.37 | ￥64658.09 |
| 利息收入 | ￥142619.66 | ￥857023.95 | ￥608709.62 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥138756791.08 | ￥-387869290.37 | ￥-287220464.16 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥2696092.98 | ￥7997302.06 | ￥5067309.82 |
| 基金托管费 | ￥449348.82 | ￥1332883.67 | ￥844551.65 |
| 利息支出 | ￥14481.41 | ￥2039601.88 | ￥1908920.88 |
| 卖出回购证券 | ￥14481.41 | ￥2039601.88 | ￥1908920.88 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥10964518.88 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥108512.62 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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