我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9020元 | 累计净值： | 2.2169元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 587420.63 | 605444.86 | 1418.40 | 19442.63 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 605444.86 | 619104.97 | 1587.57 | 15247.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 619104.97 | 648131.36 | 7487.67 | 36514.05 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 619104.97 | 626749.28 | 1505.66 | 9149.96 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 626749.28 | 634438.53 | 1920.09 | 9609.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 634438.53 | 648131.36 | 4061.92 | 17754.76 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 634438.53 | 643595.61 | 1587.80 | 10744.88 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 643595.61 | 648131.36 | 2474.13 | 7009.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 648131.36 | 733187.40 | 15159.66 | 100215.71 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 648131.36 | 653727.46 | 2472.58 | 8068.69 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 653727.46 | 667019.61 | 3701.20 | 16993.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 667019.61 | 733187.40 | 8985.88 | 75153.67 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 667019.61 | 698313.64 | 4074.14 | 35368.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 698313.64 | 733187.40 | 4911.73 | 39785.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 733187.40 | 921921.59 | 30081.37 | 218815.55 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 733187.40 | 834249.19 | 8463.44 | 109525.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 834249.19 | 867109.00 | 4003.84 | 36863.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 867109.00 | 921921.59 | 17614.09 | 72426.67 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 867109.00 | 890589.05 | 7055.56 | 30535.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 890589.05 | 921921.59 | 10558.53 | 41891.06 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 921921.59 | 1195955.84 | 103458.06 | 377492.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 921921.59 | 1022878.73 | 27166.40 | 128123.54 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1022878.73 | 1115903.81 | 33737.92 | 126763.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1115903.81 | 1195955.84 | 42553.74 | 122605.76 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1115903.81 | 1171670.85 | 20192.58 | 75959.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1171670.85 | 1195955.84 | 22361.16 | 46646.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1195955.84 | 1232796.03 | 474600.52 | 511440.71 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1195955.84 | 1210286.74 | 28191.97 | 42522.88 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1210286.74 | 1249347.76 | 22032.12 | 61093.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1249347.76 | 1232796.03 | 424376.42 | 407824.70 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1249347.76 | 1322746.68 | 96087.68 | 169486.60 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1322746.68 | 1232796.03 | 328288.74 | 238338.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1232796.03 | 50000.00 | 2006147.37 | 823351.34 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1232796.03 | 1443841.60 | 107419.46 | 318465.03 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1443841.60 | 1779806.73 | 25674.43 | 361639.55 | 季报 |
| 2007-04-10 | 2007-06-30 | - | 1779806.73 | 50000.00 | 1873053.47 | 143246.75 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 5.37 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 5.29 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.77 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.58 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.06 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.98 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.11 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.98 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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