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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)483866.370564929.900592970.870571874.470
单位资产净值(万元)0.8240.9120.9350.882
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)452819.670453064.930456453.720488628.900
可转换债券(万元)29010.20066547.25053019.78073999.730
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)29010.20066547.25053019.78073999.730
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1854.7302021.10013374.3502428.550
资产总值(万元)485245.690566499.390598808.940582752.340
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.3279.9876.2383.85
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.3279.9876.2383.85
债券市值占基金总资产比例5.9811.758.8512.70
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.324.396.863.04
其他资产市值占基金总资产比例0.380.362.230.42

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