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【华安成长 040007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9020元 累计净值： 2.2169元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 040007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华安成长 [040007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.90202.21690.00420.4678
2013-08-120.89782.21270.01972.2435
2013-08-090.87812.19300.00240.2741
2013-08-080.87572.1906-0.0037-0.4207
2013-08-070.87942.1943-0.0015-0.1703
2013-08-060.88092.19580.00410.4676
2013-08-050.87682.19170.01461.6933
2013-08-020.86222.17710.00871.0193
2013-08-010.85352.16840.02252.7076
2013-07-310.83102.14590.00400.4837
2013-07-300.82702.14190.00020.0242
2013-07-290.82682.1417-0.0139-1.6534
2013-07-260.84072.15560.00040.0476
2013-07-250.84032.1552-0.0073-0.8613
2013-07-240.84762.1625-0.0055-0.6447
2013-07-230.85312.16800.02182.6224
2013-07-220.83132.14620.00350.4228
2013-07-190.82782.1427-0.0218-2.5659
2013-07-180.84962.1645-0.0080-0.9328
2013-07-170.85762.1725-0.0099-1.1412
2013-07-160.86752.18240.00590.6848
2013-07-150.86162.17650.01231.4483
2013-07-120.84932.1642-0.0152-1.7582
2013-07-110.86452.17940.02923.4958
2013-07-100.83532.15020.02132.6167
2013-07-090.81402.1289-0.0067-0.8164
2013-07-080.82072.1356-0.0203-2.4138
2013-07-050.84102.15590.00610.7306
2013-07-040.83492.14980.00790.9553
2013-07-030.82702.1419-0.0049-0.5890
2013-07-020.83192.14680.00370.4468
2013-07-010.82822.14310.00450.5463
2013-06-300.82372.1386-0.0001-0.0121
2013-06-280.82382.13870.01171.4407
2013-06-270.81212.1270-0.0020-0.2457
2013-06-260.81412.12900.00851.0551
2013-06-250.80562.1205-0.0033-0.4080
2013-06-240.80892.1238-0.0492-5.7336
2013-06-210.85812.17300.00020.0233
2013-06-200.85792.1728-0.0240-2.7214


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