我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9020元 | 累计净值： | 2.2169元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 040007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1030392406.40 | ￥250378611.84 | ￥1454262131.33 | |
| 股票投资市值 | ￥10020980423.42 | ￥6279677923.60 | ￥8646138748.89 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥14193783427.22 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5547644678.33 | |
| 债券投资市值 | ￥481516000.00 | ￥1456428000.00 | ￥577305000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥577295449.67 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥9550.33 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥16377813.78 | ￥3469326.16 | ￥10755349.61 | |
| 交易保证金 | ￥4891713.28 | ￥2755139.87 | ￥5933030.07 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥31613518.34 | ￥14109078.62 | ￥974766987.95 | |
| 应收股利 | ￥828630.00 | -- | ￥5841921.28 | |
| 应收利息 | ￥13878087.92 | ￥37044951.48 | ￥8276756.44 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥3622590.52 | ￥1514015.34 | ￥21919109.02 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | ￥300000000.00 | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥11904101183.66 | ￥8045377046.91 | ￥11705199034.59 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥14116102.65 | ￥10851029.58 | ￥16142893.72 | |
| 应付基金托管费 | ￥2352683.76 | ￥1808504.92 | ￥2690482.28 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥10390103.44 | ￥2873438.34 | ￥12187416.74 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥97231975.29 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥41884658.74 | ￥3504849.37 | ￥9164704.68 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥12187416.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥166982469.62 | ￥19950014.06 | ￥40935856.24 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5166302793.79 | ￥5396944445.09 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥6916626423.87 | ￥2859124239.06 | ￥6267318733.26 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥8025427032.85 | ￥11664263178.35 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥11664263178.35 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥11904101183.66 | ￥8045377046.91 | ￥11705199034.59 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11959558351.00 | ￥12493477552.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.67 | ￥0.93 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 5.37 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 5.29 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.77 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.58 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.06 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.98 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.11 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.98 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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