我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0320元 | 累计净值： | 1.0320元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 48716.43 | 50907.62 | 1975.60 | 4166.79 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 50907.62 | 67238.28 | 641.29 | 16971.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 67238.28 | 139568.08 | 9342.15 | 81671.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 67238.28 | 87315.30 | 323.60 | 20400.62 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 87315.30 | 101513.99 | 7548.14 | 21746.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 101513.99 | 139568.08 | 1470.41 | 39524.49 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 101513.99 | 113961.71 | 669.77 | 13117.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 113961.71 | 139568.08 | 800.64 | 26407.01 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 139568.08 | 105395.86 | 116034.35 | 81862.13 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 139568.08 | 141826.52 | 6332.90 | 8591.35 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 141826.52 | 141349.89 | 12880.73 | 12404.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 141349.89 | 105395.86 | 96820.71 | 60866.68 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 141349.89 | 104505.52 | 63971.51 | 27127.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 104505.52 | 105395.86 | 32849.21 | 33739.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 105395.86 | 288521.26 | 6861.63 | 189987.04 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 105395.86 | 181916.40 | 1414.19 | 77934.74 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 181916.40 | 204631.43 | 547.21 | 23262.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 204631.43 | 288521.26 | 4900.22 | 88790.05 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 204631.43 | 237061.90 | 3198.04 | 35628.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 237061.90 | 288521.26 | 1702.19 | 53161.56 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 5.89 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 4.55 | 评论 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.08 | 评论 |
| 002501 | 利源铝业 | 3.07 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 2.96 | 评论 |
| 603366 | 日出东方 | 2.61 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.60 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.06 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 1.99 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.72 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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