我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0320元 | 累计净值： | 1.0320元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 18209.25 | 50506.35 | 86806.82 | 84842.6 | 21813.22 | 46695.94 |
| 机构占净值比例(%) | 27.08 | 49.75 | 62.2 | 60.02 | 20.7 | 22.82 |
| 社会公众持有份额 | 49029.03 | 51007.64 | 52761.25 | 56507.3 | 83582.63 | 157935.5 |
| 个人占净值比例(%) | 72.92 | 50.25 | 37.8 | 39.98 | 79.3 | 77.18 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 67238.28 | 101513.99 | 139568.08 | 141349.89 | 105395.86 | 204631.43 |
| 基金份额持有人户数(户) | 22024 | 24177 | 23829 | 23634 | 18733 | 26137 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.05 | 4.2 | 5.86 | 5.98 | 5.63 | 7.83 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 5.89 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 4.55 | 评论 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.08 | 评论 |
| 002501 | 利源铝业 | 3.07 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 2.96 | 评论 |
| 603366 | 日出东方 | 2.61 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.60 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.06 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 1.99 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.72 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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