我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0320元 | 累计净值： | 1.0320元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 040015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 46360.910 | 56275.380 | 87902.430 | 121466.390 |
| 单位资产净值(万元) | 0.952 | 0.837 | 0.866 | 0.870 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 22981.300 | 41469.030 | 66498.100 | 89998.810 |
| 可转换债券(万元) | 8279.840 | 1499.120 | 10644.350 | 16636.760 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 8279.840 | 1499.120 | 10644.350 | 16636.760 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 137.370 | 105.760 | 574.540 | 503.800 |
| 资产总值(万元) | 46605.550 | 56509.150 | 88631.410 | 124156.800 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 49.31 | 73.38 | 75.03 | 72.49 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 49.31 | 73.38 | 75.03 | 72.49 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 17.77 | 2.65 | 12.01 | 13.40 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 4.74 | 23.78 | 12.31 | 13.71 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.29 | 0.19 | 0.65 | 0.41 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 5.89 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 4.55 | 评论 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.08 | 评论 |
| 002501 | 利源铝业 | 3.07 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 2.96 | 评论 |
| 603366 | 日出东方 | 2.61 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.60 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.06 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 1.99 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 1.72 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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