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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)46360.91056275.38087902.430121466.390
单位资产净值(万元)0.9520.8370.8660.870
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)22981.30041469.03066498.10089998.810
可转换债券(万元)8279.8401499.12010644.35016636.760
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)8279.8401499.12010644.35016636.760
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)137.370105.760574.540503.800
资产总值(万元)46605.55056509.15088631.410124156.800
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例49.3173.3875.0372.49
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例49.3173.3875.0372.49
债券市值占基金总资产比例17.772.6512.0113.40
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.7423.7812.3113.71
其他资产市值占基金总资产比例0.290.190.650.41

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