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【华安动态 040015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0320元 累计净值： 1.0320元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华安动态 [040015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.03201.03200.00100.0970
2013-08-121.03101.0310-0.0020-0.1936
2013-08-091.03301.0330-0.0010-0.0967
2013-08-081.03401.03400.00800.7797
2013-08-071.02601.0260-0.0170-1.6299
2013-08-061.04301.04300.00700.6757
2013-08-051.03601.03600.01401.3699
2013-08-021.02201.02200.00100.0979
2013-08-011.02101.02100.03603.6548
2013-07-310.98500.98500.00900.9221
2013-07-300.97600.9760-0.0100-1.0142
2013-07-290.98600.9860-0.0170-1.6949
2013-07-261.00301.00300.00100.0998
2013-07-251.00201.0020-0.0320-3.0948
2013-07-241.03401.03400.00900.8780
2013-07-231.02501.02500.02302.2954
2013-07-221.00201.00200.02402.4540
2013-07-190.97800.9780-0.0140-1.4113
2013-07-180.99200.9920-0.0030-0.3015
2013-07-170.99500.9950-0.0190-1.8738
2013-07-161.01401.01400.00200.1976
2013-07-151.01201.01200.02502.5329
2013-07-120.98700.98700.00400.4069
2013-07-110.98300.98300.01401.4448
2013-07-100.96900.96900.01401.4660
2013-07-090.95500.95500.00400.4206
2013-07-080.95100.9510-0.0210-2.1605
2013-07-050.97200.9720-0.0140-1.4199
2013-07-040.98600.9860-0.0030-0.3033
2013-07-030.98900.98900.00600.6104
2013-07-020.98300.98300.01001.0277
2013-07-010.97300.97300.02102.2059
2013-06-300.95200.95200.00000.0000
2013-06-280.95200.95200.00100.1052
2013-06-270.95100.9510-0.0060-0.6270
2013-06-260.95700.95700.02202.3529
2013-06-250.93500.93500.00600.6459
2013-06-240.92900.9290-0.0350-3.6307
2013-06-210.96400.9640-0.0040-0.4132
2013-06-200.96800.9680-0.0360-3.5857


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