我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6830元 | 累计净值： | 3.1850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 050001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.8% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1931374.50 | 1984049.74 | 4635.47 | 57310.72 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1984049.74 | 2023633.02 | 23190.80 | 62774.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 2023633.02 | 2151193.27 | 29037.46 | 156597.71 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 2023633.02 | 2053069.82 | 7458.52 | 36895.32 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 2053069.82 | 2082583.44 | 7511.68 | 37025.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 2082583.44 | 2151193.27 | 14067.26 | 82677.10 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 2082583.44 | 2125961.04 | 6030.64 | 49408.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 2125961.04 | 2151193.27 | 8036.62 | 33268.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 2151193.27 | 2369937.30 | 23042.27 | 241786.31 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 2151193.27 | 2181689.09 | 4928.43 | 35424.25 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 2181689.09 | 2231064.27 | 4862.69 | 54237.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 2231064.27 | 2369937.30 | 13251.14 | 152124.18 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 2231064.27 | 2298552.72 | 7098.83 | 74587.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 2298552.72 | 2369937.30 | 6152.31 | 77536.89 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 2369937.30 | 2639252.24 | 28321.11 | 297636.04 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 2369937.30 | 2493496.42 | 7646.78 | 131205.89 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 2493496.42 | 2547912.91 | 6075.86 | 60492.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 2547912.91 | 2639252.24 | 14598.47 | 105937.79 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 2547912.91 | 2589817.45 | 6942.02 | 48846.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2589817.45 | 2639252.24 | 7656.45 | 57091.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2639252.24 | 2955360.72 | 73488.30 | 389596.78 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2639252.24 | 2743142.92 | 8943.63 | 112834.31 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2743142.92 | 2847727.74 | 23009.23 | 127594.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2847727.74 | 2955360.72 | 41535.43 | 149168.42 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2847727.74 | 2924072.12 | 16937.07 | 93281.46 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2924072.12 | 2955360.72 | 24598.36 | 55886.96 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2955360.72 | 3479946.23 | 169297.03 | 693882.54 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2955360.72 | 2987022.44 | 14225.53 | 45887.24 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2987022.44 | 3044799.26 | 15986.78 | 73763.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 3044799.26 | 3479946.23 | 139084.72 | 574231.69 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 3044799.26 | 3113736.95 | 31561.31 | 100499.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 3113736.95 | 3479946.23 | 107523.41 | 473732.68 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 3479946.23 | 90240.83 | 4874586.69 | 1484881.29 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 3479946.23 | 4099357.61 | 149733.18 | 769144.56 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 4099357.61 | 288225.36 | 4316248.78 | 505116.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 288225.36 | 90240.83 | 408604.73 | 210620.20 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 288225.36 | 330215.31 | 102958.89 | 144948.84 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 330215.31 | 90240.83 | 305645.84 | 65671.36 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 90240.83 | 230347.23 | 89540.58 | 229646.98 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 90240.83 | 141695.30 | 7454.19 | 58908.66 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 141695.30 | 156122.61 | 1745.32 | 16172.63 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 156122.61 | 230347.23 | 80341.07 | 154565.69 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 156122.61 | 209774.07 | 26054.52 | 79705.98 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 209774.07 | 230347.23 | 54286.55 | 74859.71 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 230347.23 | 249097.72 | 81561.93 | 100312.42 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 230347.23 | 205945.36 | 46791.15 | 22389.29 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 205945.36 | 222545.51 | 5376.24 | 21976.38 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 222545.51 | 249097.72 | 29394.54 | 55946.74 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 222545.51 | 241135.56 | 7792.31 | 26382.35 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 241135.56 | 249097.72 | 21602.23 | 29564.39 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 249097.72 | 215204.63 | 214321.92 | 180428.83 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 249097.72 | 320801.06 | 26028.13 | 97731.47 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 320801.06 | 339321.54 | 17837.49 | 36357.98 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 339321.54 | 215204.63 | 170456.30 | 46339.38 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 339321.54 | 289100.71 | 68947.27 | 18726.43 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 215204.63 | 280930.06 | 147589.33 | 217704.62 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 175997.57 | 280930.06 | 73149.94 | 178082.43 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 8.77 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.80 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 7.01 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 5.34 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.49 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 4.42 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.18 | 评论 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.14 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.36 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
