我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6830元 | 累计净值： | 3.1850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 050001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.8% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 1249370.930 | 1484496.590 | 1524573.300 | 1546676.380 |
| 单位资产净值(万元) | 0.647 | 0.734 | 0.732 | 0.719 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 889625.890 | 1122164.810 | 908064.950 | 618072.700 |
| 可转换债券(万元) | 288318.400 | 307413.200 | 364379.320 | 725916.400 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 288318.400 | 307413.200 | 364379.320 | 725916.400 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 9336.530 | 4538.780 | 9226.290 | 8698.030 |
| 资产总值(万元) | 1250027.460 | 1497670.530 | 1525504.600 | 1554306.880 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 71.17 | 74.93 | 59.53 | 39.77 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 71.17 | 74.93 | 59.53 | 39.77 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 23.06 | 20.53 | 23.89 | 46.70 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.02 | 4.24 | 1.20 | 3.64 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.75 | 0.30 | 0.60 | 0.56 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 8.77 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.80 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 7.01 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 5.34 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.49 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 4.42 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.18 | 评论 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.14 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.36 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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