我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6830元 | 累计净值： | 3.1850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 050001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.8% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥211319439.46 | ￥2535799765.46 | ￥378928040.96 | |
| 股票投资市值 | ￥16736089992.26 | ￥8952677324.15 | ￥13211999787.86 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥19680573448.08 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-6468573660.22 | |
| 债券投资市值 | ￥4320437852.60 | ￥4144351265.92 | ￥5942421694.09 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥5989735946.84 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-47314252.75 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8541738.14 | ￥4601610.26 | ￥22093500.01 | |
| 交易保证金 | ￥2564193.58 | ￥2643246.48 | ￥6542202.22 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥26378671.08 | ￥863590172.83 | |
| 应收股利 | ￥2932707.25 | -- | ￥6577091.44 | |
| 应收利息 | ￥114226212.13 | ￥54809373.21 | ￥152918634.79 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥7770397.22 | ￥2025209.38 | ￥27466378.24 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥21403882532.64 | ￥15723286465.94 | ￥20629241876.84 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥11322305.79 | -- | ￥12369547.14 | |
| 应付基金托管费 | ￥4256616.96 | ￥3431232.82 | ￥4489961.64 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥3570773.70 | ￥3449884.77 | ￥7917257.21 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥14844532.11 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥14920151.98 | ￥1867477.91 | ￥2980008.87 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥196391.80 | ￥82187.40 | ￥47113.40 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥7917257.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥36059481.37 | ￥10169080.42 | ￥43631586.03 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥29553607229.78 | ￥30447992601.42 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-7109454341.77 | ￥-13840489844.26 | ￥-9862382310.61 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥15713117385.52 | ￥20585610290.81 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥20585610290.81 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥21403882532.64 | ￥15723286465.94 | ￥20629241876.84 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥29553607230.00 | ￥30447992601.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.68 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 8.77 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.80 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 7.01 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 5.34 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.49 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 4.42 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.18 | 评论 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.14 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.36 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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