我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6830元 | 累计净值： | 3.1850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 050001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.8% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-925841766.46 | ￥-7560040270.65 | ￥-2807369426.69 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥75963914.90 | ￥1628571.26 | ￥-10087250.58 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥113502670.93 | ￥140372062.14 | ￥91919494.74 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥64751013.55 | ￥205499164.77 | ￥124073796.92 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥11612944.10 | ￥10523602.57 | |
| 利息收入 | ￥3642246.80 | ￥21754217.03 | ￥11119111.34 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥413992.69 | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥6424225099.60 | ￥-15312016473.72 | ￥-11001580950.68 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥11322305.79 | ￥188532782.51 | ￥188532782.51 | |
| 基金托管费 | ￥22763510.96 | ￥55675562.33 | ￥33850500.80 | |
| 利息支出 | -- | ￥18616760.24 | ￥12874607.91 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥18616760.24 | ￥12874607.91 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥76001690.22 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥250763.37 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 8.77 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.80 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 7.01 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 5.34 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.49 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 4.42 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.18 | 评论 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.14 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.36 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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