我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1960元 | 累计净值： | 1.6240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 600211.61 | 634775.52 | 3249.61 | 37813.52 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 634775.52 | 674628.56 | 12953.41 | 52806.45 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 674628.56 | 736441.00 | 14687.74 | 76500.17 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 674628.56 | 685877.62 | 3390.41 | 14639.46 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 685877.62 | 699683.62 | 3623.83 | 17429.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 699683.62 | 736441.00 | 7673.50 | 44430.89 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 699683.62 | 715321.37 | 3567.33 | 19205.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 715321.37 | 736441.00 | 4106.17 | 25225.80 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 736441.00 | 939260.56 | 90323.96 | 293143.52 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 736441.00 | 792305.50 | 9232.68 | 65097.18 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 792305.50 | 819047.47 | 5002.92 | 31744.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 819047.47 | 939260.56 | 76088.36 | 196301.46 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 819047.47 | 859539.90 | 5936.90 | 46429.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 859539.90 | 939260.56 | 70151.46 | 149872.12 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 939260.56 | 705041.27 | 597351.85 | 363132.56 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 939260.56 | 901241.52 | 208420.12 | 170401.08 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 901241.52 | 837097.92 | 185687.99 | 121544.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 837097.92 | 705041.27 | 203243.73 | 71187.08 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 837097.92 | 766318.27 | 110256.93 | 39477.28 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 766318.27 | 705041.27 | 92986.80 | 31709.81 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 705041.27 | 872561.74 | 94279.46 | 261799.92 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 705041.27 | 740482.95 | 37030.37 | 72472.05 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 740482.95 | 792656.28 | 41783.65 | 93956.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 792656.28 | 872561.74 | 15465.43 | 95370.89 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 792656.28 | 856583.09 | 7049.68 | 70976.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 856583.09 | 872561.74 | 8415.76 | 24394.41 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 872561.74 | 1047024.07 | 106339.79 | 280802.12 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 872561.74 | 889903.86 | 2961.68 | 20303.79 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 889903.86 | 922754.64 | 3704.67 | 36555.45 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 922754.64 | 1047024.07 | 99673.45 | 223942.88 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 922754.64 | 918290.93 | 90738.86 | 86275.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 918290.93 | 1047024.07 | 8934.59 | 137667.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1047024.07 | 4191695.15 | 398854.32 | 3543525.40 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1047024.07 | 1271473.14 | 22047.09 | 246496.16 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1271473.14 | 1599407.97 | 34051.61 | 361986.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1599407.97 | 4191695.15 | 342755.62 | 2935042.80 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1599407.97 | 2785835.42 | 74405.23 | 1260832.68 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 2785835.42 | 4191695.15 | 268350.39 | 1674210.12 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 8.13 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.45 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.49 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.32 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.58 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.15 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.76 | 评论 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.62 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.57 | 评论 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
