【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1960元 |
累计净值： |
1.6240元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
070011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
江苏银行股份有限公司 |
嘉实策略 [070011] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥204192792.78 | ￥-960845636.48 | ￥865797609.33 |
| 债券买卖差价收入 | ￥25110893.98 | ￥13986137.50 | ￥2546877.52 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥40972365.44 | ￥61308693.08 | ￥43106522.49 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥8371737.74 | ￥47604652.00 | ￥19466115.86 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2677962.83 | ￥2306691.39 |
| 利息收入 | ￥1470789.40 | ￥8992729.51 | ￥6281190.39 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥706820.71 | ￥706820.71 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2846975201.68 | ￥-7723221649.95 | ￥-5944136464.59 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥55884531.37 | ￥152574661.52 | ￥98904306.24 |
| 基金托管费 | ￥9314088.53 | ￥25429110.23 | ￥16484051.05 |
| 利息支出 | -- | ￥5376058.51 | ￥3361870.97 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5376058.51 | ￥3361870.97 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥65972755.70 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥281902.48 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
