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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)665774.590733063.790753130.470723012.360
单位资产净值(万元)1.1091.0871.0760.982
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)540306.170656351.120709136.870635403.340
可转换债券(万元)38698.99038020.06037809.80040190.240
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)38698.99038020.06037809.80040190.240
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)10843.1601350.7603122.4306928.340
资产总值(万元)677794.000745450.320755977.830726102.250
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例79.7288.0593.8087.51
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例79.7288.0593.8087.51
债券市值占基金总资产比例5.715.105.005.54
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.256.130.786.00
其他资产市值占基金总资产比例1.600.180.410.95

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