【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1960元 |
累计净值： |
1.6240元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
070011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
江苏银行股份有限公司 |
嘉实策略 [070011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥185791608.64 | ￥199576555.92 | ￥172075189.13 |
| 股票投资市值 | ￥7950356857.73 | ￥4843544722.68 | ￥6936498163.58 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8056307470.77 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1119809307.19 |
| 债券投资市值 | ￥256598000.00 | ￥1221728762.12 | ￥1350442252.04 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1357471038.12 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-7028786.08 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8521529.95 | ￥4103633.44 | ￥15445936.61 |
| 交易保证金 | ￥5432141.10 | ￥2591778.13 | ￥6081327.92 |
| 应收证券交易清算款 | ￥45143036.86 | ￥126113672.38 | ￥198933217.14 |
| 应收股利 | ￥789457.25 | -- | ￥797174.94 |
| 应收利息 | ￥3894676.32 | ￥29894789.83 | ￥17348360.90 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4382134.77 | ￥181963.46 | ￥665729.70 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8479513155.25 | ￥6444778003.31 | ￥8719855270.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10070933.73 | ￥8331992.45 | ￥11558812.59 |
| 应付基金托管费 | ￥1678488.94 | ￥1388665.39 | ￥1926468.78 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8929199.34 | ￥2956543.99 | ￥6897956.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥33661460.22 | ￥3822757.20 | ￥6528722.26 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥210467.70 | ￥201931.70 | ￥56060.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6897956.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥56531148.58 | ￥18594482.34 | ￥28965492.84 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥8725617372.30 | ￥9227546351.07 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥496419238.28 | ￥-2299433851.33 | ￥-536656573.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6426183520.97 | ￥8690889777.95 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8690889777.95 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8479513155.25 | ￥6444778003.31 | ￥8719855270.79 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8725617372.00 | ￥9227546351.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.74 | ￥0.94 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
