我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6391元 | 累计净值： | 3.2091元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1453816.11 | 1491843.34 | 2119.93 | 40147.16 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1491843.34 | 1576129.07 | 2687.64 | 86973.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1576129.07 | 1652378.56 | 10002.25 | 86251.74 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1576129.07 | 1595553.11 | 2005.69 | 21429.73 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1595553.11 | 1615039.39 | 2283.47 | 21769.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1615039.39 | 1652378.56 | 5713.09 | 43052.27 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1615039.39 | 1639383.08 | 2117.13 | 26460.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1639383.08 | 1652378.56 | 3595.96 | 16591.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1652378.56 | 1767487.19 | 37672.71 | 152781.34 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1652378.56 | 1657477.67 | 13775.16 | 18874.27 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1657477.67 | 1688472.40 | 4502.16 | 35496.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1688472.40 | 1767487.19 | 19395.39 | 98410.19 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1688472.40 | 1728008.40 | 4894.05 | 44430.06 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1728008.40 | 1767487.19 | 14501.34 | 53980.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1767487.19 | 1944803.58 | 76036.85 | 253353.24 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1767487.19 | 1816407.64 | 56199.94 | 105120.39 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1816407.64 | 1852970.43 | 6566.59 | 43129.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1852970.43 | 1944803.58 | 13270.32 | 105103.47 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1852970.43 | 1878847.95 | 7423.86 | 33301.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1878847.95 | 1944803.58 | 5846.46 | 71802.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1944803.58 | 2080059.91 | 109621.87 | 244878.20 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1944803.58 | 2004333.75 | 13258.76 | 72788.93 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2004333.75 | 2016724.89 | 61038.31 | 73429.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 2016724.89 | 2080059.91 | 35324.80 | 98659.82 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 2016724.89 | 2058320.98 | 21844.41 | 63440.50 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2058320.98 | 2080059.91 | 13480.39 | 35219.32 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 2080059.91 | 2392325.71 | 65515.22 | 377781.02 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 2080059.91 | 2102678.56 | 8835.42 | 31454.07 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2102678.56 | 2140654.63 | 9027.81 | 47003.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2140654.63 | 2392325.71 | 47651.99 | 299323.07 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2140654.63 | 2183374.33 | 32914.75 | 75634.45 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2183374.33 | 2392325.71 | 14737.24 | 223688.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2392325.71 | 31682.24 | 2780022.22 | 419378.74 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2392325.71 | 1834507.07 | 862339.62 | 304520.98 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1834507.07 | 45980.96 | 1882565.31 | 94039.20 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 45980.96 | 31682.24 | 35117.28 | 20818.56 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 45980.96 | 30085.65 | 24655.45 | 8760.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 30085.65 | 31682.24 | 10461.83 | 12058.42 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 31682.24 | 84343.87 | 34910.07 | 87571.70 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 31682.24 | 31275.81 | 10099.66 | 9693.23 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 31275.81 | 28801.15 | 9749.00 | 7274.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 28801.15 | 84343.87 | 15061.41 | 70604.13 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 28801.15 | 39010.19 | 9982.72 | 20191.76 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 39010.19 | 84343.87 | 5078.69 | 50412.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 84343.87 | 123289.41 | 10789.81 | 49735.36 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 84343.87 | 91900.10 | 247.91 | 7804.14 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 91900.10 | 96287.37 | 2241.71 | 6628.99 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 96287.37 | 123289.41 | 8300.19 | 35302.23 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 96287.37 | 112834.32 | 292.90 | 16839.84 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 112834.32 | 123289.41 | 8007.29 | 18462.39 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 123289.41 | 223430.75 | 7951.71 | 108093.05 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 123289.41 | 155682.38 | 2755.40 | 35148.37 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 155682.38 | 227172.74 | 1454.32 | 72944.68 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601169 | 北京银行 | 6.36 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 6.32 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.16 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.02 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.15 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.90 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 3.74 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.39 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3.39 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
