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【大成蓝筹 090003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6391元 累计净值： 3.2091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成蓝筹 [090003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派18.20元0.0000公告日期  ：2007-08-23
除 息 日  ：2007-08-28
权益登记日：2007-08-28
2、200710派4.00元0.0000公告日期  ：2007-04-04
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-06
3、10派0.10元0.0000公告日期  ：2004-11-25
除 息 日  ：2004-11-30
权益登记日：2004-11-30
4、10派0.10元0.0000公告日期  ：2006-03-24
除 息 日  ：2006-03-28
权益登记日：2006-03-28
5、10派2.50元0.0000公告日期  ：2006-08-15
除 息 日  ：2006-08-17
权益登记日：2006-08-17
6、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-05-30
除 息 日  ：2006-06-01
权益登记日：2006-06-01

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。