我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6391元 | 累计净值： | 3.2091元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成蓝筹 | 090003 | 2004-06-03 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行(000001) | 大成蓝筹(090003) | - | 3002.75 | 3.39 |
| 云南白药(000538) | 大成蓝筹(090003) | - | 648.00 | 6.16 |
| 格力电器(000651) | 大成蓝筹(090003) | - | 1318.89 | 3.74 |
| 金螳螂(002081) | 大成蓝筹(090003) | - | 1288.26 | 4.15 |
| 莱宝高科(002106) | 大成蓝筹(090003) | - | 1950.00 | 3.39 |
| 民生银行(600016) | 大成蓝筹(090003) | - | 6517.72 | 6.32 |
| 招商银行(600036) | 大成蓝筹(090003) | - | 3200.00 | 4.20 |
| 贵州茅台(600519) | 大成蓝筹(090003) | - | 179.24 | 3.90 |
| 兴业银行(601166) | 大成蓝筹(090003) | - | 3002.41 | 5.02 |
| 北京银行(601169) | 大成蓝筹(090003) | - | 7049.37 | 6.36 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601169 | 北京银行 | 6.36 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 6.32 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.16 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.02 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.15 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.90 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 3.74 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.39 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3.39 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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