我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6391元 | 累计净值： | 3.2091元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥790800492.62 | ￥409100046.53 | ￥816060298.69 | |
| 股票投资市值 | ￥13769383187.97 | ￥7021325093.39 | ￥10817044288.41 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥15121066823.03 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4304022534.62 | |
| 债券投资市值 | ￥97150000.00 | ￥2418815000.00 | ￥2051817914.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2052978997.80 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1161083.40 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥27774911.98 | ￥15826679.82 | ￥15006636.28 | |
| 交易保证金 | ￥9201956.88 | ￥3025979.72 | ￥10875421.84 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥12293707.23 | -- | ￥892570848.13 | |
| 应收股利 | ￥6029986.01 | -- | ￥3512152.80 | |
| 应收利息 | ￥2698491.51 | ￥52584672.77 | ￥29266986.01 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2277809.80 | ￥600551.05 | ￥3940444.79 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥14717610544.00 | ￥9921278023.28 | ￥14645939798.71 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥17262518.17 | ￥13159416.85 | ￥18863825.48 | |
| 应付基金托管费 | ￥2877086.36 | ￥2193236.13 | ￥3143970.91 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥16071094.71 | ￥7125968.31 | ￥11841756.15 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥19759916.83 | ￥25104224.63 | ￥295029432.79 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥17276248.36 | ￥3107896.50 | ￥3832065.33 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥7200.00 | ￥7200.00 | ￥7200.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥11841756.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥75038179.23 | ￥52371900.48 | ￥334219081.26 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥20800599071.33 | ￥21406546307.69 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-5524676560.91 | ￥-10931692948.53 | ￥-7094825590.24 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥9868906122.80 | ￥14311720717.45 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥14311720717.45 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥14717610544.00 | ￥9921278023.28 | ￥14645939798.71 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥20800599071.00 | ￥21406546308.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.47 | ￥0.67 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601169 | 北京银行 | 6.36 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 6.32 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 6.16 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.02 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.15 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.90 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 3.74 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.39 | 评论 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3.39 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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