我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3055元 | 累计净值： | 1.5765元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 100029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 于江勇 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 183318.61 | 164334.38 | 36331.61 | 17347.39 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 164334.38 | 137137.56 | 32372.88 | 5176.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 137137.56 | 84284.69 | 87589.95 | 34737.08 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 137137.56 | 131954.01 | 16674.42 | 11490.88 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 131954.01 | 109460.02 | 24568.34 | 2074.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 109460.02 | 84284.69 | 46347.18 | 21171.85 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 109460.02 | 103884.50 | 9715.68 | 4140.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 103884.50 | 84284.69 | 36631.50 | 17031.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 84284.69 | 47272.77 | 105020.84 | 68008.92 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 84284.69 | 88513.38 | 47250.70 | 51479.40 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 88513.38 | 55392.69 | 35192.72 | 2072.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 55392.69 | 47272.77 | 22577.42 | 14457.50 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 55392.69 | 50404.49 | 11201.25 | 6213.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 50404.49 | 47272.77 | 11376.18 | 8244.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 47272.77 | 43705.56 | 53049.21 | 49482.00 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 47272.77 | 46794.23 | 26422.20 | 25943.67 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 46794.23 | 33641.77 | 19864.13 | 6711.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 33641.77 | 43705.56 | 6762.88 | 16826.66 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 33641.77 | 30903.61 | 5230.42 | 2492.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 30903.61 | 43705.56 | 1532.46 | 14334.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 43705.56 | 17047.20 | 103484.68 | 76826.32 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 43705.56 | 65070.61 | 9492.35 | 30857.40 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 65070.61 | 11694.54 | 92132.63 | 38756.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 11694.54 | 17047.20 | 1859.71 | 7212.37 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 11694.54 | 15565.42 | 1499.49 | 5370.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 15565.42 | 17047.20 | 360.22 | 1842.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 17047.20 | 34110.80 | 617.63 | 17681.23 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 17047.20 | 27715.44 | 421.48 | 11089.72 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 27715.44 | 34110.80 | 196.15 | 6591.51 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 3.25 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 2.02 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 1.84 | 评论 |
| 300287 | 飞利信 | 1.66 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 1.65 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.62 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.59 | 评论 |
| 000921 | 海信科龙 | 1.54 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 1.50 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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