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【富国天成 100029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3055元 累计净值： 1.5765元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 于江勇 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

富国天成 [100029] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)221676.960157334.380122386.90093009.000
单位资产净值(万元)1.2091.1471.1181.103
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)144732.070109788.84084073.76065052.910
可转换债券(万元)33876.45024198.69020448.52016421.080
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)33876.45024198.69020448.52016421.080
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)930.5704141.110483.6401229.190
资产总值(万元)223643.110172451.320131067.02097127.420
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例64.7263.6664.1566.98
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例64.7263.6664.1566.98
债券市值占基金总资产比例15.1514.0315.6016.91
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.0111.2013.788.67
其他资产市值占基金总资产比例0.422.400.371.27

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