【富国天成 100029】焦点指标(2013-08-13)
富国天成 [100029] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥7331623.73 | ￥1938247.21 | -- |
| 股票投资市值 | ￥100872727.96 | ￥96340437.89 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥26405365.90 | ￥36052750.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥433124.31 | ￥149125.48 | -- |
| 交易保证金 | ￥500000.00 | ￥500000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | ￥1136028.77 | -- |
| 应收股利 | ￥30172.50 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥429893.75 | ￥614742.86 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2427078.78 | ￥19032.43 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥139023986.93 | ￥136750364.64 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥166794.40 | ￥200032.18 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥27799.04 | ￥33338.72 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥256287.43 | ￥110441.92 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥728343.21 | ￥31516.31 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥1470051.49 | ￥86452.53 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥56400.00 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥3317521.89 | ￥1032126.28 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥170471980.61 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥18761068.93 | ￥-34753742.25 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥135718238.36 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥139023986.93 | ￥136750364.64 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥170471981.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.80 | -- |
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