我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 3.8040元 | 累计净值： | 4.9340元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 141433.89 | 131850.73 | 14903.02 | 5319.86 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 131850.73 | 126917.56 | 11428.70 | 6495.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 126917.56 | 122480.20 | 19119.60 | 14682.24 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 126917.56 | 126425.00 | 3306.05 | 2813.49 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 126425.00 | 126733.14 | 3301.70 | 3609.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 126733.14 | 122480.20 | 12511.85 | 8258.91 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 126733.14 | 128531.65 | 3648.67 | 5447.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 128531.65 | 122480.20 | 8863.18 | 2811.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 122480.20 | 127282.01 | 15881.29 | 20683.10 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 122480.20 | 122796.28 | 2407.40 | 2723.48 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 122796.28 | 123512.20 | 3979.49 | 4695.42 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 123512.20 | 127282.01 | 9494.40 | 13264.21 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 123512.20 | 123123.73 | 5519.90 | 5131.42 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 123123.73 | 127282.01 | 3974.51 | 8132.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 127282.01 | 150238.46 | 19651.69 | 42608.14 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 127282.01 | 137988.47 | 5726.47 | 16432.94 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 137988.47 | 142458.23 | 3645.43 | 8115.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 142458.23 | 150238.46 | 10279.79 | 18060.02 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 142458.23 | 144210.22 | 4732.23 | 6484.22 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 144210.22 | 150238.46 | 5547.56 | 11575.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 150238.46 | 194594.84 | 63515.12 | 107871.50 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 150238.46 | 174162.22 | 6587.59 | 30511.34 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 174162.22 | 176735.65 | 24396.94 | 26970.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 176735.65 | 194594.84 | 32530.60 | 50389.79 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 176735.65 | 186147.44 | 19942.37 | 29354.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 186147.44 | 194594.84 | 12588.23 | 21035.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 194594.84 | 291336.42 | 90821.05 | 187562.63 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 194594.84 | 215692.36 | 11078.57 | 32176.10 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 215692.36 | 228605.21 | 17938.29 | 30851.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 228605.21 | 291336.42 | 61804.18 | 124535.40 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 228605.21 | 261621.96 | 20488.51 | 53505.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 261621.96 | 291336.42 | 41315.68 | 71030.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 291336.42 | 156723.60 | 567694.83 | 433082.01 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 291336.42 | 282865.53 | 82739.46 | 74268.57 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 282865.53 | 230604.69 | 141615.74 | 89354.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 230604.69 | 156723.60 | 343339.62 | 269458.54 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 230604.69 | 223627.32 | 149425.22 | 142447.84 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 223627.32 | 156723.60 | 193914.41 | 127010.70 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 156723.60 | 224445.21 | 386849.06 | 454570.67 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 156723.60 | 185914.14 | 95652.11 | 124842.64 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 185914.14 | 218463.94 | 51222.38 | 83772.19 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 218463.94 | 224445.21 | 241893.91 | 247875.17 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 218463.94 | 189706.45 | 153168.95 | 124411.46 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 189706.45 | 224445.21 | 88724.96 | 123463.72 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 224445.21 | 136672.75 | 258537.89 | 170765.43 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 224445.21 | 217279.25 | 49437.02 | 42271.06 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 217279.25 | 175228.29 | 94081.84 | 52030.88 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 175228.29 | 136672.75 | 115019.03 | 76463.49 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 175228.29 | 123670.67 | 92211.31 | 40653.68 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 123670.67 | 136672.75 | 22807.72 | 35809.81 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 136672.75 | 214216.10 | 189734.46 | 267277.81 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 136672.75 | 183072.15 | 20724.41 | 67123.81 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 183072.15 | 186721.27 | 30878.60 | 34527.71 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 186721.27 | 203505.10 | 148842.46 | 165626.29 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 186721.27 | 195666.67 | 32845.63 | 41791.03 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.39 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.53 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 4.90 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.52 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.57 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.56 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 3.20 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.16 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.13 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
