我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 3.8040元 | 累计净值： | 4.9340元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥174836934.26 | ￥129112771.37 | ￥840156067.18 | |
| 股票投资市值 | ￥6190134369.94 | ￥3646077497.89 | ￥4980941502.79 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5800516093.85 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-819574591.06 | |
| 债券投资市值 | ￥327862766.00 | ￥1514220082.20 | ￥1556477792.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1557880340.56 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1402548.56 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥13663483.11 | ￥4790349.77 | ￥11939510.85 | |
| 交易保证金 | ￥4391440.00 | ￥1888549.12 | ￥3854217.69 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥1966090.66 | -- | ￥368582.22 | |
| 应收利息 | ￥1154391.07 | ￥32913598.87 | ￥11921955.57 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥6327116.25 | ￥2801234.93 | ￥17559557.64 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥6720336591.29 | ￥5331804084.15 | ￥7437953204.04 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥7920525.56 | ￥6811307.35 | ￥9886255.22 | |
| 应付基金托管费 | ￥1320087.58 | ￥1135217.90 | ￥1647709.23 | |
| 应付收益 | -- | -- | ￥22860538.09 | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥8213997.07 | ￥4626276.28 | ￥5325689.79 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥4916997.03 | ￥49560915.28 | ￥4258137.32 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥21603021.46 | ￥44528896.05 | ￥6126483.06 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥90519.80 | ￥90519.80 | ￥90519.80 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5325689.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥45691015.42 | ￥108439283.71 | ￥52227415.55 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1945948383.33 | ￥2286052106.50 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4907289068.43 | ￥3277416417.11 | ￥5099673681.99 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥5223364800.44 | ￥7385725788.49 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7385725788.49 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6720336591.29 | ￥5331804084.15 | ￥7437953204.04 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1945948383.00 | ￥2286052107.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.68 | ￥3.23 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.39 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.53 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 4.90 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.52 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.57 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.56 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 3.20 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.16 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.13 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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