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【易基策略 110002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.8040元 累计净值： 4.9340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司

易基策略 [110002] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)484267.790421382.410418705.190400035.810
单位资产净值(万元)3.4243.3203.3043.266
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)405235.830338593.620316830.790259137.940
可转换债券(万元)35870.20045193.30062194.600121579.200
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)35870.20045193.30062194.600121579.200
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1037.0701751.61013412.4901989.920
资产总值(万元)486520.230424243.050419851.350404019.370
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例83.2979.8175.4664.14
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例83.2979.8175.4664.14
债券市值占基金总资产比例7.3710.6514.8130.09
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.304.466.533.30
其他资产市值占基金总资产比例0.210.413.190.49

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