我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8456元 | 累计净值： | 4.2073元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 701646.31 | 720914.78 | 9608.59 | 28877.06 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 720914.78 | 648556.39 | 95807.05 | 23448.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 648556.39 | 764789.74 | 33936.65 | 150170.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 648556.39 | 659965.47 | 10079.36 | 21488.44 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 659965.47 | 667248.96 | 6533.84 | 13817.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 667248.96 | 764789.74 | 17323.45 | 114864.23 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 667248.96 | 762733.83 | 7697.42 | 103182.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 762733.83 | 764789.74 | 9626.02 | 11681.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 764789.74 | 719545.42 | 132506.92 | 87262.60 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 764789.74 | 768169.92 | 9485.53 | 12865.70 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 768169.92 | 776590.40 | 12209.33 | 20629.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 776590.40 | 719545.42 | 110812.07 | 53767.10 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 776590.40 | 759557.66 | 40056.65 | 23023.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 759557.66 | 719545.42 | 70755.42 | 30743.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 719545.42 | 624868.78 | 251062.43 | 156385.79 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 719545.42 | 682563.04 | 105110.28 | 68127.90 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 682563.04 | 666140.25 | 45078.19 | 28655.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 666140.25 | 624868.78 | 100873.96 | 59602.49 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 666140.25 | 666906.34 | 19676.00 | 20442.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 666906.34 | 624868.78 | 81197.96 | 39160.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 624868.78 | 829057.85 | 113094.61 | 317283.68 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 624868.78 | 651544.46 | 37159.40 | 63835.08 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 651544.46 | 702006.24 | 38474.78 | 88936.57 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 702006.24 | 829057.85 | 37460.43 | 164512.04 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 702006.24 | 798514.28 | 13871.26 | 110379.30 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 798514.28 | 829057.85 | 23589.16 | 54132.74 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 829057.85 | 1051567.84 | 198743.37 | 421253.36 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 829057.85 | 858770.41 | 14066.94 | 43779.50 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 858770.41 | 893002.44 | 25042.17 | 59274.20 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 893002.44 | 1051567.84 | 159634.26 | 318199.66 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 893002.44 | 935963.90 | 94364.17 | 137325.62 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 935963.90 | 1051567.84 | 65270.10 | 180874.04 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1051567.84 | 105490.87 | 2657734.29 | 1711657.32 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1051567.84 | 1247658.91 | 85728.01 | 281819.08 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1247658.91 | 1389786.22 | 261202.56 | 403329.87 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1389786.22 | 105490.87 | 2110120.96 | 1026508.37 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1389786.22 | 1516511.93 | 660147.02 | 786872.72 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1516511.93 | 105490.87 | 1449973.94 | 239635.65 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 105490.87 | 124948.16 | 256438.69 | 275895.99 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 105490.87 | 130263.73 | 43183.58 | 67956.44 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 130263.73 | 158984.78 | 44830.28 | 73551.34 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 158984.78 | 124948.16 | 168424.83 | 134388.21 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 158984.78 | 107797.85 | 122877.87 | 71690.94 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 107797.85 | 124948.16 | 45546.96 | 62697.27 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 124948.16 | 116435.87 | 124817.05 | 116304.76 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 124948.16 | 123931.46 | 13047.60 | 12030.90 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 123931.46 | 125013.38 | 38012.62 | 39094.54 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 125013.38 | 116435.87 | 73756.83 | 65179.32 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 125013.38 | 114260.88 | 36702.25 | 25949.75 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 114260.88 | 116435.87 | 37054.58 | 39229.57 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 116435.87 | 115845.98 | 17306.05 | 16716.16 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 116435.87 | 116316.55 | 16835.48 | 16716.16 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 5.68 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.32 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 4.96 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 4.43 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.27 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.94 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.73 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.68 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.20 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.15 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
