【易基积极 110005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8456元 |
累计净值： |
4.2073元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
110005 |
行情代码： |
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| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
易基积极 [110005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥590849747.99 | ￥-1132465848.74 | ￥577129757.18 |
| 债券买卖差价收入 | ￥37176806.44 | ￥316842.13 | ￥-258406.83 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥47123552.79 | ￥65524223.41 | ￥47845849.29 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥9634016.14 | ￥26810489.74 | ￥109568.59 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4841295.39 | ￥3973820.55 |
| 利息收入 | ￥4938290.89 | ￥20659958.86 | ￥14368947.02 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥4754213.68 | ￥373220.84 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2811254512.72 | ￥-6860245417.03 | ￥-5087464271.93 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥59541877.82 | ￥164113447.53 | ￥104122882.78 |
| 基金托管费 | ￥9923646.26 | ￥27352241.20 | ￥17353813.76 |
| 利息支出 | -- | ￥425309.59 | -- |
| 卖出回购证券 | -- | ￥425309.59 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥44843135.63 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥248439.28 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
