【易基积极 110005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8456元 |
累计净值： |
4.2073元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
110005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
易基积极 [110005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥564776453.00 | ￥891276653.79 | ￥2028708661.84 |
| 股票投资市值 | ￥7714192574.17 | ￥4673724580.49 | ￥6347700606.58 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6845261964.06 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-497561357.48 |
| 债券投资市值 | ￥192560000.00 | ￥1575738000.00 | ￥192160000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥192167400.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-7400.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥19207489.80 | ￥7555349.19 | ￥6520015.60 |
| 交易保证金 | ￥5409719.14 | ￥1414916.17 | ￥4426791.61 |
| 应收证券交易清算款 | ￥17992727.27 | -- | ￥1637844.48 |
| 应收股利 | ￥2151706.74 | -- | ￥420792.34 |
| 应收利息 | ￥7467865.34 | ￥30891891.30 | ￥3145096.22 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥5073470.18 | ￥1152654.89 | ￥17541410.97 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥999801979.70 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8528832005.64 | ￥7181754045.83 | ￥9602063199.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥10197055.24 | ￥9295383.46 | ￥12718080.31 |
| 应付基金托管费 | ￥1699509.17 | ￥1549230.56 | ￥2119680.03 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10388220.44 | ￥4397703.99 | ￥4813676.79 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥26562604.27 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥36340200.75 | ￥3265158.77 | ￥9579956.72 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥2420.00 | ￥2420.00 | ￥2420.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4813676.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥60397514.71 | ￥46967933.02 | ￥31721397.60 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3288315325.66 | ￥3541938907.77 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥5684049857.74 | ￥3846470787.15 | ￥6028402893.97 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7134786112.81 | ￥9570341801.74 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9570341801.74 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8528832005.64 | ￥7181754045.83 | ￥9602063199.34 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8290578497.00 | ￥8930024449.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.86 | ￥1.07 |
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