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【易基积极 110005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8456元 累计净值： 4.2073元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基积极 [110005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)546772.430514470.080537160.450589788.690
单位资产净值(万元)0.7790.7930.8050.771
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)491284.400468451.040452428.250494441.260
可转换债券(万元)28729.25023698.78024240.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)28729.25023698.78024240.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2109.23010725.8404666.5101181.930
资产总值(万元)549592.860527274.440538479.680591480.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.3988.8484.0283.59
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.3988.8484.0283.59
债券市值占基金总资产比例5.234.494.50-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.044.633.7514.52
其他资产市值占基金总资产比例0.382.030.870.20

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