我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2688元 | 累计净值： | 1.3588元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 潘峰 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1361422.95 | 1432746.55 | 13459.94 | 84783.54 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1432746.55 | 1477436.85 | 17661.23 | 62351.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1477436.85 | 1549689.14 | 106582.90 | 178835.18 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1477436.85 | 1502754.68 | 16216.56 | 41534.38 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1502754.68 | 1525965.62 | 18627.89 | 41838.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1525965.62 | 1549689.14 | 71738.45 | 95461.97 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1525965.62 | 1548573.16 | 20661.00 | 43268.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1548573.16 | 1549689.14 | 51077.46 | 52193.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1549689.14 | 1711664.73 | 258601.90 | 420577.50 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1549689.14 | 1555962.01 | 33021.53 | 39294.41 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1555962.01 | 1566847.24 | 66104.37 | 76989.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1566847.24 | 1711664.73 | 159476.00 | 304293.49 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1566847.24 | 1584146.05 | 77688.64 | 94987.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1584146.05 | 1711664.73 | 81787.36 | 209306.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1711664.73 | 2151233.50 | 578170.88 | 1017739.64 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1711664.73 | 1884605.42 | 219287.53 | 392228.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1884605.42 | 1985983.42 | 63353.24 | 164731.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1985983.42 | 2151233.50 | 295530.11 | 460780.18 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1985983.42 | 2044969.94 | 98442.92 | 157429.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 2044969.94 | 2151233.50 | 197087.19 | 303350.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 2151233.50 | 1960584.86 | 1439712.32 | 1249063.69 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 2151233.50 | 2197390.51 | 385622.59 | 431779.61 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 2197390.51 | 1980814.28 | 618654.60 | 402078.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1980814.28 | 1960584.86 | 435435.13 | 415205.72 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1980814.28 | 2015193.09 | 253098.18 | 287476.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 2015193.09 | 1960584.86 | 182336.96 | 127728.73 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1960584.86 | 2302789.38 | 535554.59 | 877759.11 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1960584.86 | 1989406.01 | 37138.82 | 65959.97 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1989406.01 | 2095571.42 | 28936.58 | 135101.99 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 2095571.42 | 2302789.38 | 469479.19 | 676697.15 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 2095571.42 | 2227765.49 | 118723.64 | 250917.70 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 2227765.49 | 2302789.38 | 350755.55 | 425779.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2302789.38 | 1087493.95 | 2681251.03 | 1465955.59 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2302789.38 | 2556300.53 | 314688.46 | 568199.61 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2556300.53 | 2341577.01 | 852185.70 | 637462.19 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 2341577.01 | 1087493.95 | 1514376.86 | 260293.79 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 2341577.01 | 1087493.95 | 1514376.86 | 260293.79 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 6.09 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 5.17 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.02 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.40 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.22 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.96 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 3.80 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.51 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
