【易基成长 110010】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2688元 |
累计净值： |
1.3588元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
110010 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
潘峰 |
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
易基成长 [110010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥493118594.95 | ￥369421419.85 | ￥3881065778.79 |
| 股票投资市值 | ￥23297096607.87 | ￥12589431291.31 | ￥16230244504.97 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥17573938954.07 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1343694449.10 |
| 债券投资市值 | ￥766332092.00 | ￥1554093400.70 | ￥806459860.92 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥803993535.55 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥2466325.37 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥18419567.89 | ￥22925939.20 | ￥3833867.04 |
| 交易保证金 | ￥4981193.61 | ￥1805475.43 | ￥4575737.49 |
| 应收证券交易清算款 | ￥39593971.14 | ￥82373785.25 | ￥25434755.19 |
| 应收股利 | ￥915056.12 | -- | ￥3189004.69 |
| 应收利息 | ￥26812871.43 | ￥36501406.41 | ￥10881874.24 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥51701939.72 | ￥3359037.12 | ￥22209656.65 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥1628302745.45 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥24698971894.73 | ￥14669363780.85 | ￥22632586510.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥28985885.26 | ￥19729627.92 | ￥30127869.51 |
| 应付基金托管费 | ￥4830980.88 | ￥3288271.31 | ￥5021311.57 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7511878.51 | ￥7623167.87 | ￥5028118.90 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥107484955.66 | ￥8783261.68 | ￥29850912.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥25826.40 | ￥4356.00 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5028118.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥150462796.49 | ￥40922461.89 | ￥71355342.26 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥19605848632.19 | ￥20955714233.79 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4740366345.35 | ￥-4977407313.23 | ￥1605516934.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥14628441318.96 | ￥22561231168.06 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥22561231168.06 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥24698971894.73 | ￥14669363780.85 | ￥22632586510.32 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥19605848632.00 | ￥20955714234.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.75 | ￥1.08 |
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