我的基金账户

用户名： 密码：

【易基成长 110010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2688元 累计净值： 1.3588元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 潘峰 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基成长 [110010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1558039.3901651332.3401751512.4101715834.060
单位资产净值(万元)1.1441.1181.1481.107
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1393648.4301525280.8601529899.9701498450.850
可转换债券(万元)96958.20099226.23080813.30084976.210
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)96958.20099226.23080813.30084976.210
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2571.30010224.4207114.5102326.770
资产总值(万元)1568803.7501670143.5201789874.7601723880.370
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例88.8491.3385.4886.92
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例88.8491.3385.4886.92
债券市值占基金总资产比例6.185.944.524.93
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.602.127.648.01
其他资产市值占基金总资产比例0.160.610.400.13

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。