我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2688元 | 累计净值： | 1.3588元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 潘峰 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-23 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0225 | 2.2154 |
| 2007-04-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-17 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0139 | 1.3876 |
| 2007-04-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.1700 |
| 2007-04-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 6.09 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 5.17 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.02 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.40 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.22 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.96 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 3.80 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.51 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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