我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6801元 | 累计净值： | 1.7201元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 135836.26 | 148931.21 | 5913.30 | 19008.25 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 148931.21 | 160530.66 | 7904.79 | 19504.25 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 160530.66 | 185416.56 | 55414.32 | 80300.22 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 160530.66 | 174491.75 | 6455.48 | 20416.57 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 174491.75 | 174416.97 | 12654.19 | 12579.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 174416.97 | 185416.56 | 36304.65 | 47304.25 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 174416.97 | 180609.69 | 10374.48 | 16567.19 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 180609.69 | 185416.56 | 25930.18 | 30737.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 185416.56 | 166694.29 | 128493.48 | 109771.21 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 185416.56 | 184658.43 | 29672.46 | 28914.33 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 184658.43 | 170535.88 | 35477.17 | 21354.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 170535.88 | 166694.29 | 63343.85 | 59502.26 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 170535.88 | 167182.71 | 21802.63 | 18449.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 167182.71 | 166694.29 | 41541.22 | 41052.80 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 166694.29 | 91037.00 | 216882.06 | 141224.77 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 166694.29 | 109976.44 | 115694.46 | 58976.61 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 109976.44 | 100321.67 | 40965.26 | 31310.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 100321.67 | 91037.00 | 60222.34 | 50937.67 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 100321.67 | 95714.93 | 28932.04 | 24325.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 95714.93 | 91037.00 | 31290.29 | 26612.36 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 91037.00 | 75651.58 | 176890.09 | 161504.67 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 91037.00 | 79223.36 | 64374.50 | 52560.87 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 79223.36 | 49839.85 | 65458.93 | 36075.41 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 49839.85 | 75651.58 | 47056.66 | 72868.39 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 49839.85 | 69428.60 | 18676.38 | 38265.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 69428.60 | 75651.58 | 28380.28 | 34603.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 75651.58 | 122670.55 | 9325.47 | 56344.43 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 75651.58 | 107924.98 | 8474.00 | 40747.40 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 107924.98 | 122670.55 | 851.47 | 15597.04 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600340 | 华夏幸福 | 9.83 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.59 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.04 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.60 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.34 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.69 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.15 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.31 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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