我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6801元 | 累计净值： | 1.7201元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2009 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-04-11 除 息 日 ：2009-04-14 权益登记日：2009-04-14 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600340 | 华夏幸福 | 9.83 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.59 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.04 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.60 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.34 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.69 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.15 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.88 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.31 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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