【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.6801元 |
累计净值： |
1.7201元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
110011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
易方达中小盘 [110011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥9586731.12 | ￥75658414.28 | -- |
| 股票投资市值 | ￥620257444.74 | ￥469758764.24 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥35004000.00 | ￥202825000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2015348.69 | ￥1292440.99 | -- |
| 交易保证金 | ￥1387502.18 | ￥500000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥8188546.67 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥225990.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1144919.37 | ￥2845130.96 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4111080.49 | ￥4154680.18 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥681921563.26 | ￥757034430.65 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥950198.98 | ￥1049002.55 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥158366.52 | ￥174833.76 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1654940.56 | ￥504177.35 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥1636596.77 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥6682302.36 | ￥836366.12 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥12149717.66 | ￥3629162.98 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥756515802.75 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥171373365.21 | ￥-3110535.08 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥753405267.67 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥681921563.26 | ￥757034430.65 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥756515803.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
