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【易方达中小盘 110011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6801元 累计净值： 1.7201元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易方达中小盘 [110011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)210190.960237291.220253327.230260406.390
单位资产净值(万元)1.5471.4781.4521.404
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)190906.730199866.670216178.940234107.370
可转换债券(万元)13946.10022897.200--
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)13946.10022897.200--
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1129.440701.3704072.440475.230
资产总值(万元)211989.260238962.220254147.270261521.360
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例90.0583.6485.0689.52
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例90.0583.6485.0689.52
债券市值占基金总资产比例6.589.58--
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.834.3913.3410.30
其他资产市值占基金总资产比例0.530.291.600.18

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