我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 0.9110元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110022 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 276273.82 | 293759.43 | 5520.58 | 23006.19 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 293759.43 | 328842.97 | 16323.03 | 51406.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 328842.97 | 461748.86 | 28638.31 | 161544.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 328842.97 | 382130.79 | 6164.47 | 59452.28 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 382130.79 | 397055.22 | 3446.65 | 18371.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 397055.22 | 461748.86 | 19027.20 | 83720.83 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 397055.22 | 428901.52 | 4744.57 | 36590.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 428901.52 | 461748.86 | 14282.63 | 47129.97 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 461748.86 | 446721.57 | 197665.07 | 182637.78 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 461748.86 | 422836.71 | 83003.70 | 44091.54 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 422836.71 | 394243.75 | 80167.00 | 51574.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 394243.75 | 446721.57 | 34494.38 | 86972.20 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 394243.75 | 401110.24 | 22353.72 | 29220.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 401110.24 | 446721.57 | 12140.66 | 57751.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 446721.57 | 637273.24 | 74560.95 | 265112.62 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 446721.57 | 637273.24 | 74560.95 | 265112.62 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.79 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.44 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 9.19 | 评论 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.53 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.59 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.42 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.21 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.21 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 3.20 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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